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財務室工作職責及各崗位職責
在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財務室工作職責及各崗位職責，歡迎大家分享。
財務室工作職責及各崗位職責1
財務辦公室工作職責
1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。
2、負責承辦局財務綜合管理工作。
3、負責匯總編制社會保險基金財務和業(yè)務報表。
4、負責全局行政的財務管理工作。
5、負責編制預算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。
6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。
7、負責基金收繳財務賬務處理。
8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。
9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。
10、負責異地轉移人員個人賬戶的`匯款工作。
11、負責農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務管理工作。
12、負責票據(jù)管理工作。
13、負責全局業(yè)務統(tǒng)計管理工作。
14、負責全局內(nèi)部經(jīng)費管理。
15、負責申請基金調(diào)劑補助結算工作。
16、完成局領導交辦的其他臨時性工作。
財務室工作職責及各崗位職責2
一、出納崗位責任制
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
二.會計員的崗位責任制
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。
2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4、認真計算財務成果及各種稅金。
5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種稅款。
7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
采購部部門職責
1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。
2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。
3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。
4、匯總各部門的.采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。
5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。
6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
8、進行市場尋價，采購所需物資。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。
12、做好保密工作。
財務室工作職責及各崗位職責3
項目部財務室崗位職責
一、負責項目部及所屬分部的財務管理工作，制定項目財務會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。
二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
三、負責項目部所屬施工單位會計報表的`審核、復查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結轉。
四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預算成本，計算出當期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結果向項目經(jīng)理匯報。
五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。
六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢查。
七、協(xié)助材料部門按質量體系標準要求進行采購，對不按質量標準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。
八、負責會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。
九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責本項目該上繳給公司的“應繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務科。
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