公司出納崗位工作職責工作質量要求

[薦]公司出納崗位工作職責工作質量要求3篇

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責工作質量要求，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位工作職責工作質量要求1

　　1、嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度；

　　2、加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理，不得簽發遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發的支票要進行登記，并及時清理手續；

　　3、認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務制度的`開支，有權拒絕支付款項；

　　4、對每筆經濟業務，要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符；

　　5、加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結；

　　6、保管有關印章、空白現金支票、銀行支票；

　　7、保管、登記空白發票和已使用發票，檢查發票順序號；

　　8、防火防盜，保證資金的安全，如發現問題，應及時查清原因，并向會計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償；

　　9、其他由領導指定及自行發展的工作。

公司出納崗位工作職責工作質量要求2

　　一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

　　三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬（以下簡稱賬薄）登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金（包括現鈔、匯票等）必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

　　四、每x月x日發放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作：

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得"坐支"，只保留xxxx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務處理：

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行（無論是公司的`公戶還是私戶）打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據最終審核：

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付單據上是否有總經理（或董事長）簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責工作質量要求3

　　1、負責現金的日常收支和保管。

　　2、負責在銀行開戶和銷戶。

　　3、負責銀行支票進賬與付賬。

　　4、負責登記銀行存款日記款，并定期與會計帳核對，每月核對銀行對帳單。

　　5、負責登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

　　6、負責收款收據和各類發票的保管和開具。

　　7、負責銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單。

　　8、負責工資發放。

　　9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發放。

　　10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。

　　11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。

　　12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。

　　13、負責對主要銀行的.轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關系。

　　14、負責印章管理。

　　15、督促應收款的催收工作，督促業務部門資金回收，加快資金回籠。

　　16、協助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

　　17、完成上級交辦的其它工作。

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